0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,078,312.98 | 476,928.49 | 476,928.49 | 609,849.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,242.83 | 41,507.62 | 23,823.17 | 12,011.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,198,773.11 | 2,770,754.48 | 1,568,496.89 | 1,218,274.08 |
| 基金赎回款 | 1,075,393.05 | 2,193,622.69 | 860,533.42 | 1,357,637.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,380.06 | 577,131.79 | 707,963.48 | -139,363.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,254.92 | 0.00 | 5,568.63 |
| 期末基金净值 | 1,232,935.87 | 1,078,312.98 | 1,208,715.14 | 476,928.49 |