0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,586.19 | 135,586.19 | 186,078.49 | 186,078.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,897.60 | -17,449.33 | -55,106.36 | -28,892.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,947.17 | 14,872.18 | 58,581.47 | 41,029.16 |
| 基金赎回款 | 26,350.71 | 15,536.19 | 53,967.40 | 32,496.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,403.54 | -664.01 | 4,614.06 | 8,532.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,285.06 | 117,472.85 | 135,586.19 | 165,718.57 |