-2.2003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,285.06 | 135,586.19 | 135,586.19 | 186,078.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,152.76 | -30,897.60 | -17,449.33 | -55,106.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,813.45 | 22,947.17 | 14,872.18 | 58,581.47 |
| 基金赎回款 | 8,045.65 | 26,350.71 | 15,536.19 | 53,967.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,232.20 | -3,403.54 | -664.01 | 4,614.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,900.10 | 101,285.06 | 117,472.85 | 135,586.19 |