0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 367,348.67 | 367,348.67 | 159,462.81 | 159,462.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,084.98 | 5,601.36 | 8,023.74 | 4,103.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 559,999.97 | 559,999.97 |
| 基金赎回款 | 5,469.02 | 0.01 | 360,137.86 | 360,137.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,469.02 | -0.01 | 199,862.11 | 199,862.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 371,964.63 | 372,950.02 | 367,348.67 | 363,428.33 |