-0.0907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,123.82 | 85,123.82 | 163,447.71 | 163,447.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,777.59 | -6,545.36 | 8,889.00 | 20,524.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,218.94 | 799.37 | 5,368.65 | 1,492.73 |
| 基金赎回款 | 22,796.61 | 9,728.84 | -92,581.54 | -64,301.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,577.67 | -8,929.47 | -87,212.88 | -62,808.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,768.56 | 69,649.00 | 85,123.82 | 121,163.78 |