-1.4240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,158.38 | 26,158.38 | 35,132.28 | 35,132.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,894.95 | 1,118.27 | -4,045.79 | -214.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,063.20 | 4,779.99 | 2,433.90 | 1,279.88 |
| 基金赎回款 | 7,591.42 | 3,042.72 | 7,362.01 | 4,490.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,471.78 | 1,737.27 | -4,928.11 | -3,210.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,525.11 | 29,013.92 | 26,158.38 | 31,707.43 |