2.7674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,010.16 | 169,010.16 | 231,324.09 | 231,324.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,014.22 | 22,895.73 | -59,397.94 | -39,737.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,241.59 | 155,229.23 | 66,682.42 | 26,718.05 |
| 基金赎回款 | 125,969.26 | 66,556.17 | 69,598.41 | 35,768.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,272.33 | 88,673.05 | -2,915.99 | -9,050.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,268.26 | 280,578.94 | 169,010.16 | 182,535.87 |