0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,668.79 | 65,792.34 | 65,792.34 | 20,200.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.78 | 2,939.18 | 2,131.19 | 1,284.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207.36 | 544,748.35 | 144,748.01 | 105,303.20 |
| 基金赎回款 | 182,991.89 | 412,684.46 | 164,803.93 | -55,579.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,784.53 | 132,063.89 | -20,055.93 | 49,723.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,126.63 | 0.00 | 5,416.25 |
| 期末基金净值 | 102.04 | 182,668.79 | 47,867.61 | 65,792.34 |