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易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)(007361)

2024-03-27     1.09640.1187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,450.0392,946.9192,946.9154,979.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,541.69-116.64-777.67-621.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,353.9212,010.1711,805.7393,955.24
基金赎回款4,905.8677,390.4160,017.8955,365.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448.06-65,380.24-48,212.1638,589.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,439.7827,450.0343,957.0892,946.91