净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 27,450.03 | 92,946.91 | 92,946.91 | 54,979.41 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,541.69 | -116.64 | -777.67 | -621.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,353.92 | 12,010.17 | 11,805.73 | 93,955.24 |
基金赎回款 | 4,905.86 | 77,390.41 | 60,017.89 | 55,365.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448.06 | -65,380.24 | -48,212.16 | 38,589.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,439.78 | 27,450.03 | 43,957.08 | 92,946.91 |