-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,632.34 | 62,033.70 | 62,033.70 | 59,255.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,798.99 | 1,451.34 | 931.08 | 1,596.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,092.25 | 219,115.40 | 46,652.42 | 17,475.34 |
| 基金赎回款 | 74,718.86 | 107,661.97 | 51,785.58 | 14,241.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,626.61 | 111,453.43 | -5,133.16 | 3,234.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,053.82 | 1,306.12 | 568.69 | 2,052.74 |
| 期末基金净值 | 156,750.90 | 173,632.34 | 57,262.92 | 62,033.70 |