0.5203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,717.34 | 51,670.99 | 51,670.99 | 178,753.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.26 | 941.15 | 595.26 | 4,748.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,561.57 | 1,803.90 | 1,007.90 | 130,218.80 |
| 基金赎回款 | 6,487.74 | 47,603.89 | 32,063.91 | 258,065.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,926.16 | -45,800.00 | -31,056.01 | -127,846.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112.14 | 1,094.81 | 463.64 | 3,983.32 |
| 期末基金净值 | 2,750.29 | 5,717.34 | 20,746.59 | 51,670.99 |