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易方达中债3-5年政金债指数A(007366)

2022-08-29     1.02390.5203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,717.3451,670.9951,670.99178,753.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.26941.15595.264,748.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,561.571,803.901,007.90130,218.80
基金赎回款6,487.7447,603.8932,063.91258,065.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,926.16-45,800.00-31,056.01-127,846.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
112.141,094.81463.643,983.32
期末基金净值2,750.295,717.3420,746.5951,670.99