-0.0958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,926.02 | 197,724.80 | 197,724.80 | 104,116.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,646.82 | 7,063.13 | 4,273.83 | 3,729.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,017.50 | 0.00 | 50,351.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,017.50 | 0.00 | 99,648.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,436.11 | 5,844.40 | 3,902.94 | 9,769.77 |
| 期末基金净值 | 198,136.72 | 197,926.02 | 198,095.69 | 197,724.80 |