0.1910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,492.34 | 204,779.77 | 204,779.77 | 201,265.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,808.81 | 9,088.94 | 5,754.16 | 3,514.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,376.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,301.15 | 206,492.34 | 210,533.98 | 204,779.77 |