0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,758.96 | 324,758.96 | 308,608.10 | 308,608.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,125.65 | 7,760.96 | 13,149.78 | 7,996.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,909.75 | 1,909.75 | 5,999.61 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 4,970.86 | 3,317.62 | 2,998.53 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,061.11 | -1,407.87 | 3,001.08 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,823.50 | 331,112.05 | 324,758.96 | 316,604.78 |