0.0735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,158.91 | 4,158.91 | 8,830.44 | 8,830.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 365.28 | 118.66 | 153.54 | 112.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,877.13 | 1,160.76 | 392.08 | 314.45 |
| 基金赎回款 | 2,566.13 | 60.87 | 5,176.73 | 4,042.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,311.00 | 1,099.89 | -4,784.65 | -3,727.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39.29 | 10.09 | 40.43 | 30.84 |
| 期末基金净值 | 15,795.89 | 5,367.37 | 4,158.91 | 5,184.73 |