净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,158.91 | 8,830.44 | 8,830.44 | 21,530.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.66 | 153.54 | 112.71 | 340.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,160.76 | 392.08 | 314.45 | 5,241.52 |
基金赎回款 | 60.87 | 5,176.73 | 4,042.03 | 18,046.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,099.89 | -4,784.65 | -3,727.58 | -12,804.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10.09 | 40.43 | 30.84 | 236.11 |
期末基金净值 | 5,367.37 | 4,158.91 | 5,184.73 | 8,830.44 |