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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2024-03-18     1.08110.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,158.918,830.448,830.4421,530.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.66153.54112.71340.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,160.76392.08314.455,241.52
基金赎回款60.875,176.734,042.0318,046.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,099.89-4,784.65-3,727.58-12,804.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10.0940.4330.84236.11
期末基金净值5,367.374,158.915,184.738,830.44