-0.1817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,991.21 | 63,991.21 | 41,680.58 | 41,680.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,546.58 | -1,756.17 | -7,807.07 | -2,579.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,954.12 | 32,987.29 | 130,523.45 | 65,245.58 |
| 基金赎回款 | 76,033.97 | 37,044.03 | 100,405.75 | 57,580.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,920.15 | -4,056.74 | 30,117.70 | 7,665.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,364.77 | 58,178.30 | 63,991.21 | 46,766.01 |