-0.0937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,279.31 | 2,279.31 | 3,464.44 | 3,464.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -434.85 | -226.21 | -709.50 | -365.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.51 | 123.96 | 90.42 | 47.19 |
| 基金赎回款 | 534.26 | 316.89 | 566.05 | 330.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -327.75 | -192.92 | -475.63 | -283.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,516.71 | 1,860.17 | 2,279.31 | 2,815.53 |