0.0514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,679.73 | 55,084.94 | 55,084.94 | 67,760.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -304.13 | 837.70 | 998.31 | 1,674.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 17,288.12 | 17,288.12 | 11,002.22 |
| 基金赎回款 | 20,350.60 | 17,531.03 | 12,521.39 | 25,352.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,350.60 | -242.91 | 4,766.73 | -14,350.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,024.99 | 55,679.73 | 60,849.97 | 55,084.94 |