0.7074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,985.75 | 82,569.92 | 82,569.92 | 158,820.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,376.04 | -1,717.19 | 2,189.20 | -29,031.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,191.80 | 8,332.05 | 5,213.61 | 97,274.75 |
| 基金赎回款 | 7,429.48 | 54,199.03 | 39,389.45 | 144,493.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,237.68 | -45,866.98 | -34,175.84 | -47,219.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,372.03 | 34,985.75 | 50,583.28 | 82,569.92 |