-0.2128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,031.62 | 6,031.62 | 12,160.39 | 12,160.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -746.17 | 112.89 | -2,922.99 | -1,621.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327.78 | 290.46 | 900.57 | 588.89 |
| 基金赎回款 | 1,024.53 | 489.76 | 4,106.35 | 3,392.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -696.75 | -199.30 | -3,205.78 | -2,803.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,588.71 | 5,945.22 | 6,031.62 | 7,735.09 |