0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 243,239.40 | 193,987.93 | 193,987.93 | 315,421.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 379.38 | 3,289.19 | 4,624.25 | -2,137.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,452.24 | 250,280.84 | 56,332.92 | 144,067.16 |
| 基金赎回款 | 182,504.62 | 178,017.04 | 80,588.21 | 263,363.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,052.38 | 72,263.80 | -24,255.28 | -119,296.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,301.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,566.40 | 243,239.40 | 174,356.89 | 193,987.93 |