-0.2864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,755.55 | 20,017.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.77 | 603.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.13 | 10,556.10 |
| 基金赎回款 | 702.31 | -20,421.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -701.18 | -9,864.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,935.60 | 10,755.55 |