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凯石浩品质经营混合C(007400)

2020-10-29     1.1594-0.2924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值10,755.5520,017.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-118.77603.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.1310,556.10
基金赎回款702.31-20,421.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-701.18-9,864.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,935.6010,755.55