行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证100指数C(007405)

2020-04-03     1.4024-0.5531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值57,996.4057,996.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,069.5316,005.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,089.4316,022.26
基金赎回款-53,932.7130,810.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,843.28-14,788.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值75,222.6559,213.43