1.5003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-09 |
| 期初基金净值 | 49,822.84 | 49,822.84 | 48,526.95 | 94,411.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,686.02 | 177.10 | 485.65 | -16,978.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,983.71 | 6,392.43 | 7,219.15 | 66,419.41 |
| 基金赎回款 | 17,119.42 | 9,266.62 | -6,408.90 | 95,325.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.71 | -2,874.19 | 810.24 | -28,906.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,001.11 | 47,125.75 | 49,822.84 | 48,526.95 |