0.2612% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,818.67 | 50,818.67 | 9,160.93 | 9,160.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,002.79 | 2,394.91 | 1,365.88 | 413.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594,959.56 | 56,764.33 | 145,009.14 | 95,008.81 |
| 基金赎回款 | 296,784.77 | 2,669.64 | 104,717.28 | 54,112.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,174.78 | 54,094.69 | 40,291.86 | 40,896.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,563.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,432.80 | 107,308.28 | 50,818.67 | 50,470.61 |