0.1984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,542.25 | 22,542.25 | 17,049.78 | 17,049.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,262.50 | 694.83 | 397.69 | 279.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,869.76 | 15,888.00 | 14,350.91 | 7,830.51 |
| 基金赎回款 | 12,000.59 | 11,291.10 | 9,256.13 | 4,913.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,869.17 | 4,596.90 | 5,094.79 | 2,916.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,673.92 | 27,833.98 | 22,542.25 | 20,245.70 |