0.1064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,628.41 | 242,628.41 | 272,583.90 | 272,583.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,887.04 | 7,528.70 | -6,489.43 | -2,342.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,505.25 | 37,908.60 | 102,245.40 | 49,455.96 |
| 基金赎回款 | 140,482.23 | 103,271.90 | 125,711.45 | 67,908.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,976.98 | -65,363.30 | -23,466.05 | -18,452.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,538.48 | 184,793.82 | 242,628.41 | 251,789.30 |