0.2755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,219.10 | 517,661.98 | 517,661.98 | 572,015.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,876.60 | 18,528.10 | 12,516.50 | 13,765.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671,785.29 | 246,130.63 | 24,150.70 | 592,774.81 |
| 基金赎回款 | 280,336.35 | 393,101.61 | 188,771.22 | 660,893.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391,448.94 | -146,970.98 | -164,620.52 | -68,118.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 797,544.64 | 389,219.10 | 365,557.95 | 517,661.98 |