-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,601.84 | 18,601.84 | 30,883.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.18 | 600.76 | 478.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 751.57 | 107.90 | 2,486.12 |
| 基金赎回款 | 16,144.75 | 12,583.94 | -15,245.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,393.18 | -12,476.04 | -12,759.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,773.84 | 6,726.56 | 18,601.84 |