-0.6615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,555.40 | 5,555.40 | 6,392.63 | 6,392.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69.77 | -625.51 | 279.26 | 899.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,374.87 | 11,345.08 | 22,260.66 | 13,355.90 |
| 基金赎回款 | 25,734.99 | 13,298.96 | 23,377.16 | 14,945.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,360.12 | -1,953.87 | -1,116.50 | -1,589.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,125.51 | 2,976.01 | 5,555.40 | 5,702.00 |