0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 885,992.95 | 1,003,846.42 | 1,003,846.42 | 1,002,669.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,744.52 | 22,471.18 | 12,861.97 | 28,007.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 120,502.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -120,502.49 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,926.27 | 19,822.16 | 11,012.29 | 26,830.53 |
| 期末基金净值 | 888,811.21 | 885,992.95 | 1,005,696.09 | 1,003,846.42 |