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浙商之江凤凰联接A(007431)

2024-03-18     1.53530.4252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,430.743,722.883,722.884,493.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.99-160.4787.26507.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,747.005,677.784,811.263,957.33
基金赎回款905.554,809.453,765.345,235.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,841.44868.331,045.93-1,278.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,310.184,430.744,856.073,722.88