0.0696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 452,846.16 | 453,558.71 | 453,558.71 | 451,200.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,583.87 | 17,170.91 | 8,570.11 | 17,658.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,045.25 | 17,883.50 | 6,300.18 | 15,300.43 |
| 期末基金净值 | 452,384.80 | 452,846.16 | 455,828.65 | 453,558.71 |