-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,026.79 | 20,104.95 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.29 | 150.27 | 94.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,100.07 | 5,001.35 | 20,106.30 |
| 基金赎回款 | 5,067.33 | 20,229.78 | -12,186.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.74 | -15,228.43 | 7,920.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,108.82 | 5,026.79 | 8,014.80 |