0.2547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,471.70 | 5,471.70 | 11,446.37 | 11,446.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 666.93 | 116.03 | 127.12 | 131.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,307.49 | 36,302.08 | 4,914.77 | 1,884.46 |
| 基金赎回款 | 19,754.00 | 1,503.22 | 11,016.56 | 6,554.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,553.49 | 34,798.86 | -6,101.79 | -4,670.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,692.13 | 40,386.59 | 5,471.70 | 6,908.18 |