0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,071.11 | 34,071.11 | 24,245.81 | 24,245.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.00 | 300.10 | 470.57 | 320.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,510.63 | 2,218.52 | 16,095.74 | 123.30 |
| 基金赎回款 | 25,289.45 | 25,061.79 | 6,177.61 | -5,050.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,778.82 | -22,843.27 | 9,918.13 | -4,927.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 230.36 | 119.15 | 563.40 | 189.35 |
| 期末基金净值 | 11,467.93 | 11,408.79 | 34,071.11 | 19,449.96 |