0.1783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,467.93 | 11,467.93 | 34,071.11 | 34,071.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 922.18 | 163.93 | 406.00 | 300.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,679.09 | 374.14 | 2,510.63 | 2,218.52 |
| 基金赎回款 | 15,523.49 | 6,619.22 | 25,289.45 | 25,061.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,155.59 | -6,245.08 | -22,778.82 | -22,843.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 939.53 | 156.03 | 230.36 | 119.15 |
| 期末基金净值 | 34,606.17 | 5,230.76 | 11,467.93 | 11,408.79 |