-0.3775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,894.13 | 22,617.11 | 22,617.11 | 58,422.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,669.84 | -3,327.40 | 790.07 | -10,534.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,574.03 | 28,646.78 | 10,856.65 | 18,908.83 |
| 基金赎回款 | 6,242.98 | 16,042.35 | 3,463.44 | 44,179.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,331.04 | 12,604.43 | 7,393.21 | -25,270.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,895.01 | 31,894.13 | 30,800.39 | 22,617.11 |