-1.0838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 343,434.34 | 486,829.51 | 486,829.51 | 299,157.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,118.31 | -48,569.71 | -3,228.18 | -41,935.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,703.74 | 233,996.53 | 147,267.59 | 385,568.38 |
| 基金赎回款 | 67,244.39 | 328,821.98 | 213,004.85 | 155,960.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,540.65 | -94,825.45 | -65,737.26 | 229,607.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,775.39 | 343,434.34 | 417,864.08 | 486,829.51 |