-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,065.21 | 7,065.21 | 22,002.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.79 | 153.60 | 81.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.89 | 101.52 | 9.86 |
| 基金赎回款 | 818.67 | 791.41 | -15,029.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -704.78 | -689.90 | -15,019.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,466.04 | 6,528.91 | 7,065.21 |