-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 714,956.21 | 714,956.21 | 1,172,817.83 | 1,172,817.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,697.01 | 10,323.54 | 22,325.40 | 16,656.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,703.22 | 112,211.60 | 576,895.93 | 474,752.27 |
| 基金赎回款 | 346,480.58 | 222,425.56 | 1,057,082.95 | 628,535.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,777.36 | -110,213.96 | -480,187.02 | -153,783.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 552,875.86 | 615,065.79 | 714,956.21 | 1,035,690.92 |