-0.7515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,547.02 | 3,547.02 | 3,721.46 | 3,721.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.53 | 236.53 | -934.09 | -526.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,652.95 | 5,149.23 | 4,271.71 | 2,251.98 |
| 基金赎回款 | 6,042.46 | 3,714.84 | 3,512.06 | 2,116.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389.51 | 1,434.39 | 759.65 | 135.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,002.97 | 5,217.94 | 3,547.02 | 3,330.24 |