-0.1400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,288.74 | 285,288.74 | 190,556.26 | 190,556.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,110.16 | -25,581.71 | -51,606.11 | -17,175.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 414,053.52 | 123,060.41 | 276,516.54 | 100,424.41 |
| 基金赎回款 | 302,575.47 | 62,548.48 | 121,953.02 | 66,632.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,478.04 | 60,511.92 | 154,563.53 | 33,791.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,074.95 | 0.00 | 8,224.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 438,802.00 | 320,218.95 | 285,288.74 | 207,172.91 |