-2.3367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,763.56 | 6,019.94 | 6,019.94 | 3,310.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,313.45 | -536.71 | 31.14 | -70.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,190.02 | 79,656.70 | 31,752.71 | 12,772.13 |
| 基金赎回款 | 168,502.78 | 31,263.26 | 13,411.10 | 9,992.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234,687.24 | 48,393.44 | 18,341.61 | 2,779.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,249.56 | 2,113.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,514.68 | 51,763.56 | 24,392.69 | 6,019.94 |