净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,019.94 | 3,310.59 | 3,310.59 | 3,340.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.14 | -70.58 | 214.69 | 422.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,752.71 | 12,772.13 | 7,405.80 | 4,358.49 |
基金赎回款 | 13,411.10 | 9,992.20 | 5,362.39 | 4,811.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,341.61 | 2,779.93 | 2,043.41 | -452.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,392.69 | 6,019.94 | 5,568.69 | 3,310.59 |