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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)

2024-03-28     1.5779-0.2402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,019.943,310.593,310.593,340.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.14-70.58214.69422.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,752.7112,772.137,405.804,358.49
基金赎回款13,411.109,992.205,362.394,811.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,341.612,779.932,043.41-452.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,392.696,019.945,568.693,310.59