-1.8884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,642.70 | 9,850.52 | 9,850.52 | 12,706.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,152.65 | -2,116.98 | 44.86 | -1,838.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,578.40 | 37,932.66 | 28,306.21 | 3,601.95 |
| 基金赎回款 | 8,868.06 | 20,023.50 | 8,607.05 | 4,619.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,289.66 | 17,909.16 | 19,699.16 | -1,017.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,200.39 | 25,642.70 | 29,594.54 | 9,850.52 |