净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 114,465.01 | 115,163.94 | 115,163.94 | 73,918.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,718.99 | -28,856.54 | -10,541.44 | 3,603.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,809.38 | 94,494.68 | 27,049.74 | 120,298.73 |
基金赎回款 | 23,897.02 | 51,566.42 | -30,305.25 | 82,656.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,087.64 | 42,928.27 | -3,255.51 | 37,641.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,770.66 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 105,096.36 | 114,465.01 | 101,366.99 | 115,163.94 |