-0.6018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,044.01 | 114,465.01 | 114,465.01 | 115,163.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,988.75 | -6,183.69 | 1,718.99 | -28,856.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,230.34 | 52,981.96 | 12,809.38 | 94,494.68 |
| 基金赎回款 | 47,818.55 | 51,219.27 | 23,897.02 | 51,566.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,411.79 | 1,762.69 | -11,087.64 | 42,928.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,770.66 |
| 期末基金净值 | 140,444.55 | 110,044.01 | 105,096.36 | 114,465.01 |