0.7635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,390.29 | 111,948.98 | 111,948.98 | 112,086.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,462.45 | -34,001.24 | -5,664.40 | -33,750.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,291.09 | 99,422.19 | 52,940.33 | 113,400.34 |
| 基金赎回款 | 30,127.76 | 60,979.64 | 32,808.23 | 79,787.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,163.33 | 38,442.55 | 20,132.10 | 33,613.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,091.16 | 116,390.29 | 126,416.67 | 111,948.98 |