0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,131.58 | 35,131.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 642.51 | 285.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,835.30 | 1,807.50 |
| 基金赎回款 | 36,235.16 | 19,921.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,399.86 | -18,113.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,374.23 | 17,303.05 |