-0.2166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-06-10 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,945.61 | 6,592.67 | 8,024.42 | 8,024.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -421.98 | -579.77 | -961.09 | -571.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,016.39 | 7,129.39 | 1,378.26 | 880.71 |
| 基金赎回款 | -38.31 | 5,196.67 | 1,848.92 | 973.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 978.08 | 1,932.72 | -470.66 | -93.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,501.71 | 7,945.61 | 6,592.67 | 7,359.67 |