0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,279,364.77 | 1,092,460.97 | 1,092,460.97 | 494,219.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,465.28 | 34,241.94 | 18,514.84 | 20,288.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766,266.92 | 1,271,621.50 | 439,251.40 | 2,197,165.09 |
| 基金赎回款 | 1,377,355.06 | 1,115,254.76 | 538,655.02 | 1,589,002.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -611,088.14 | 156,366.73 | -99,403.62 | 608,162.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,380.77 | 3,704.87 | 382.65 | 30,209.14 |
| 期末基金净值 | 684,361.14 | 1,279,364.77 | 1,011,189.54 | 1,092,460.97 |