0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,475.01 | 800,475.01 | 710,717.21 | 710,717.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,436.19 | 8,867.17 | 17,289.10 | 8,268.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,610.25 | 0.00 | 474,999.30 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 97,019.34 | 0.00 | 385,151.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -409.09 | 0.00 | 89,847.56 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,299.81 | 4,634.89 | 17,378.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 800,202.30 | 804,707.29 | 800,475.01 | 718,985.92 |