0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,202.30 | 800,202.30 | 800,475.01 | 800,475.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,869.32 | 8,063.85 | 18,436.19 | 8,867.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 96,610.25 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 97,019.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | -409.09 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,731.36 | 7,507.87 | 18,299.81 | 4,634.89 |
| 期末基金净值 | 800,340.24 | 800,758.28 | 800,202.30 | 804,707.29 |